Στα 13,95 δισ. ευρώ παρέμεινε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων τη Παρασκευή.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 0,85% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης κατά 2,74%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 25/08/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 25/08/2023 | Σύνολο Μεριδίων 25/08/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 24/08/2023 25/08/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 24/08/2023 25/08/2023 | Μέση Απόδοση 24/08/2023 25/08/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 686.626.199 | 151.271.651 | -0,21% | -0,01% | -0,22% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.608.627.050 | 401.403.110 | -0,31% | -0,08% | -0,09% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 63.955.525 | 5.665.669 | -0,02% | 0,04% | -0,03% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 584.589.525 | 121.554.261 | 0,25% | 0,40% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.108.595 | 1.660.182 | 0,85% | 0,01% | 0,84% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 183.750.157 | 27.706.547 | -1,50% | 0,01% | 0,44% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.085.805 | 870.885 | -0,26% | 0,00% | 0,07% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 29.193.688 | 924.675 | 0,21% | 0,00% | 0,21% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 25.807.629 | 3.345.455 | -0,09% | -0,31% | 0,29% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.941.971.051 | 484.001.635 | 0,39% | 0,05% | 0,33% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 57.049.661 | 12.246.532 | -2,74% | -0,08% | -0,15% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 53 | 3.051.115.550 | 306.692.744 | 0,07% | -0,02% | 0,08% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 69 | 2.198.153.650 | 294.366.639 | 0,18% | 0,23% | -0,07% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 50 | 2.361.968.696 | 341.472.335 | -0,11% | 0,01% | -0,14% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 434.249.307 | 122.211.411 | -0,24% | -0,00% | -0,03% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 72.840.475 | 20.352.553 | -0,12% | -0,00% | -0,10% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 229.147.359 | 167.033.491 | 0,01% | -0,04% | 0,06% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 16 | 398.355.863 | 40.886.120 | -0,06% | -0,00% | -0,07% |
ΣΥΝΟΛΑ | 388 | 13.959.595.786 | 2.503.665.895 | 0,00% | 0,04% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ