Στα 13,95 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων τη Πέμπτη, σημειώνοντας άνοδο μόλις 0,01%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 0,46% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 1,58%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 24/08/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 24/08/2023 | Σύνολο Μεριδίων 24/08/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 23/08/2023 24/08/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 23/08/2023 24/08/2023 | Μέση Απόδοση 23/08/2023 24/08/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 688.087.611 | 151.292.527 | -0,06% | 0,00% | 0,03% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.613.690.375 | 401.715.707 | 0,02% | -0,03% | 0,02% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 63.965.811 | 5.663.575 | -0,07% | -0,02% | 0,08% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 583.112.510 | 121.072.288 | 0,25% | 0,48% | 0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 28.862.456 | 1.659.941 | -1,58% | 0,02% | -1,60% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 186.543.261 | 27.703.742 | -0,74% | -0,03% | -0,96% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.093.815 | 870.885 | 0,46% | 0,00% | 0,17% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 29.132.867 | 924.675 | -0,11% | 0,00% | -0,11% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 25.831.748 | 3.355.953 | -1,26% | -0,08% | -1,09% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.934.445.520 | 483.742.412 | 0,17% | -0,01% | 0,28% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 58.658.213 | 12.256.315 | -0,67% | -0,22% | -0,36% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 53 | 3.048.914.462 | 306.747.298 | -0,25% | -0,10% | -0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 69 | 2.194.262.079 | 293.689.616 | 0,32% | 0,16% | -0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 50 | 2.364.518.650 | 341.439.629 | 0,06% | -0,00% | 0,07% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 435.302.062 | 122.211.635 | 0,03% | 0,00% | -0,19% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 72.926.063 | 20.352.637 | 0,09% | 0,00% | 0,08% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 229.121.496 | 167.106.098 | -0,17% | -0,07% | -0,11% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 16 | 398.596.903 | 40.887.122 | -0,10% | -0,01% | -0,04% |
ΣΥΝΟΛΑ | 388 | 13.959.065.902 | 2.502.692.055 | 0,01% | 0,02% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ