Στα 13,95 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων τη Τετάρτη, σημειώνοντας άνοδο 0,24%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 1,71% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας κατά 0,54%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 23/08/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 23/08/2023 | Σύνολο Μεριδίων 23/08/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 22/08/2023 23/08/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 22/08/2023 23/08/2023 | Μέση Απόδοση 22/08/2023 23/08/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 688.529.498 | 151.290.306 | 0,88% | 0,03% | 0,83% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.613.298.932 | 401.825.692 | 0,51% | -0,02% | 0,64% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 64.009.675 | 5.664.949 | 0,69% | -0,00% | 0,44% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 581.637.038 | 120.499.224 | 0,01% | -0,05% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.325.595 | 1.659.562 | 1,70% | -0,01% | 1,71% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 187.941.944 | 27.712.578 | 0,85% | -0,16% | 0,93% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.079.607 | 870.885 | 1,71% | 0,00% | 0,96% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 29.165.462 | 924.675 | -0,52% | 0,00% | -0,52% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 26.161.057 | 3.358.537 | 1,12% | -0,01% | 1,11% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.931.150.774 | 483.792.099 | -0,54% | 0,04% | -0,51% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 59.054.412 | 12.282.954 | -0,08% | -0,32% | 0,24% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 53 | 3.056.689.507 | 307.068.468 | 0,16% | -0,01% | 0,10% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 69 | 2.187.367.589 | 293.223.606 | 0,55% | 0,10% | 0,47% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 50 | 2.363.099.968 | 341.453.912 | 0,23% | -0,02% | 0,26% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 435.175.907 | 122.211.635 | 0,60% | 0,00% | 0,88% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 72.861.664 | 20.352.554 | 0,23% | 0,00% | 0,22% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 229.519.593 | 167.215.111 | 0,22% | -0,01% | 0,23% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 16 | 398.980.589 | 40.891.039 | 0,32% | -0,02% | 0,29% |
ΣΥΝΟΛΑ | 388 | 13.957.048.812 | 2.502.297.785 | 0,24% | 0,01% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ