Στα 13,85 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων τη Δευτέρα, σημειώνοντας άνοδο 0,34%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας κατά 1,98% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 0,99%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 21/08/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 21/08/2023 | Σύνολο Μεριδίων 21/08/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 18/08/2023 21/08/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 18/08/2023 21/08/2023 | Μέση Απόδοση 18/08/2023 21/08/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 679.130.956 | 151.245.907 | 0,27% | 0,01% | 0,11% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.601.853.271 | 401.952.088 | -0,03% | -0,03% | -0,01% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 63.483.927 | 5.666.801 | -0,40% | -0,02% | -0,19% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 580.944.993 | 120.310.734 | 0,12% | 0,20% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 28.864.559 | 1.661.748 | 0,22% | -0,03% | 0,26% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 185.761.206 | 27.752.834 | 0,07% | -0,01% | -0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 2.996.575 | 870.885 | -0,99% | 0,00% | -0,31% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 28.932.230 | 924.675 | 1,93% | 0,00% | 1,93% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 25.771.149 | 3.358.905 | -0,21% | -0,47% | 0,10% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.917.417.861 | 483.583.385 | 1,98% | 0,14% | 1,97% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 58.767.834 | 12.334.673 | 0,11% | -0,04% | 0,08% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 53 | 3.033.843.358 | 307.066.444 | 0,50% | -0,00% | 0,43% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 69 | 2.167.592.209 | 292.496.946 | -0,08% | 0,05% | -0,24% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 50 | 2.353.901.696 | 341.504.683 | -0,13% | 0,02% | -0,19% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 431.261.603 | 122.210.560 | -0,32% | -0,00% | -0,47% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 72.649.135 | 20.364.888 | -0,11% | -0,03% | -0,12% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 229.285.851 | 167.382.575 | -0,07% | -0,03% | -0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 16 | 396.914.740 | 40.899.091 | -0,20% | -0,08% | -0,10% |
ΣΥΝΟΛΑ | 388 | 13.859.373.154 | 2.501.587.823 | 0,34% | 0,04% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ