Στα 13,81 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Παρασκευή, σημειώνοντας πτώση 0,26%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών κατά 0,39% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας κατά 1,70%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 18/08/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 18/08/2023 | Σύνολο Μεριδίων 18/08/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 17/08/2023 18/08/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 17/08/2023 18/08/2023 | Μέση Απόδοση 17/08/2023 18/08/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 677.325.009 | 151.231.190 | -0,74% | -0,02% | -0,65% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.602.391.226 | 402.080.091 | -0,16% | -0,05% | -0,17% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 63.737.929 | 5.668.012 | 0,18% | -0,11% | 0,16% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 580.249.919 | 120.064.941 | 0,19% | 0,33% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 28.799.874 | 1.662.288 | 0,12% | -0,05% | 0,17% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 185.638.055 | 27.756.285 | -0,10% | 0,13% | -0,11% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.026.603 | 870.885 | -1,52% | 0,00% | -1,45% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 28.383.524 | 924.675 | -1,38% | 0,00% | -1,38% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 25.826.396 | 3.374.840 | -0,14% | 0,01% | -0,10% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.880.191.811 | 482.909.573 | -1,70% | -0,01% | -1,73% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 58.702.924 | 12.339.978 | -0,54% | -0,01% | -0,66% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 53 | 3.018.624.863 | 307.068.735 | -0,33% | 0,00% | -0,37% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 69 | 2.169.409.529 | 292.339.363 | 0,34% | 0,10% | 0,19% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 50 | 2.357.066.628 | 341.439.689 | 0,16% | 0,01% | 0,20% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 432.660.039 | 122.210.868 | 0,39% | 0,01% | 0,37% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 72.730.146 | 20.370.412 | 0,13% | 0,04% | 0,10% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 229.446.060 | 167.428.090 | 0,08% | -0,02% | 0,10% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 16 | 397.709.222 | 40.931.556 | 0,06% | -0,00% | 0,10% |
ΣΥΝΟΛΑ | 388 | 13.811.919.757 | 2.500.671.474 | -0,26% | 0,02% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ