Στα 13,84 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Πέμπτη, σημειώνοντας πτώση 0,12%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 0,34% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Διεθνή κατά 0,94%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 17/08/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 17/08/2023 | Σύνολο Μεριδίων 17/08/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 16/08/2023 17/08/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 16/08/2023 17/08/2023 | Μέση Απόδοση 16/08/2023 17/08/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 682.367.743 | 151.268.930 | -0,55% | 0,02% | -0,41% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.604.964.918 | 402.270.407 | -0,26% | 0,01% | -0,32% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 63.624.837 | 5.674.282 | -0,17% | -0,02% | -0,14% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 579.147.665 | 119.670.775 | 0,11% | 0,16% | 0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 28.764.057 | 1.663.048 | -0,38% | 0,10% | -0,48% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 185.815.652 | 27.720.287 | -0,56% | -0,01% | -0,54% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.073.270 | 870.885 | 0,29% | 0,00% | 0,37% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 28.781.948 | 924.675 | 0,34% | 0,00% | 0,34% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 25.863.423 | 3.374.634 | -0,94% | -0,27% | -0,59% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.912.773.996 | 482.958.462 | 0,24% | -0,07% | 0,25% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 59.023.311 | 12.341.680 | -0,87% | 0,02% | -0,68% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 53 | 3.028.696.019 | 307.062.491 | -0,18% | -0,01% | -0,09% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 69 | 2.162.084.976 | 292.036.385 | -0,02% | 0,09% | -0,09% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 50 | 2.353.185.601 | 341.420.785 | -0,12% | 0,02% | -0,15% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 430.964.478 | 122.199.286 | -0,23% | 0,00% | -0,09% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 72.632.828 | 20.361.740 | -0,08% | 0,00% | -0,07% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 229.261.102 | 167.464.326 | -0,02% | -0,01% | -0,01% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 16 | 397.463.220 | 40.931.558 | -0,43% | -0,00% | -0,27% |
ΣΥΝΟΛΑ | 388 | 13.848.489.042 | 2.500.214.636 | -0,12% | 0,01% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ