Στα 13,89 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Δευτέρα, σημειώνοντας πτώση μόλις 0,04%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 1,33% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας κατά 0,75%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 14/08/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 14/08/2023 | Σύνολο Μεριδίων 14/08/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 11/08/2023 14/08/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 11/08/2023 14/08/2023 | Μέση Απόδοση 11/08/2023 14/08/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 691.918.645 | 151.150.079 | 0,25% | 0,04% | 0,11% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.615.037.596 | 402.396.367 | 0,09% | 0,01% | 0,08% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 63.826.515 | 5.677.647 | 0,06% | -0,03% | -0,03% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 577.972.918 | 119.291.927 | 0,26% | 0,41% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.340.454 | 1.663.519 | 1,33% | 0,03% | 1,30% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 189.297.083 | 27.719.662 | 0,53% | 0,02% | 0,42% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.130.864 | 870.885 | -0,43% | 0,00% | -0,44% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 28.617.158 | 924.675 | -0,65% | 0,00% | -0,65% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 26.483.330 | 3.390.033 | 0,48% | -0,03% | 0,44% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.907.076.038 | 483.393.678 | -0,75% | 0,20% | -0,76% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 60.074.348 | 12.339.887 | -0,12% | -0,01% | -0,24% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 53 | 3.042.663.933 | 307.063.826 | -0,09% | 0,02% | -0,13% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 69 | 2.161.909.278 | 291.459.107 | 0,22% | 0,16% | 0,10% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 50 | 2.359.161.239 | 341.285.781 | 0,05% | 0,01% | 0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 432.937.990 | 122.200.410 | -0,03% | 0,00% | 0,19% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 72.742.810 | 20.361.700 | -0,13% | -0,19% | -0,05% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 229.524.827 | 167.467.377 | -0,03% | -0,07% | 0,03% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 16 | 400.930.442 | 40.934.497 | -0,10% | -0,00% | -0,04% |
ΣΥΝΟΛΑ | 388 | 13.892.645.467 | 2.499.591.056 | -0,04% | 0,08% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ