Στα 13,89 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Παρασκευή, σημειώνοντας πτώση 0,55%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή κατά 0,37% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 2,07%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 11/08/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 11/08/2023 | Σύνολο Μεριδίων 11/08/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 10/08/2023 11/08/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 10/08/2023 11/08/2023 | Μέση Απόδοση 10/08/2023 11/08/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 690.170.438 | 151.096.275 | -0,90% | 0,00% | -0,88% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.613.627.121 | 402.369.199 | -0,41% | -0,02% | -0,48% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 63.786.322 | 5.679.368 | -0,46% | -0,12% | -0,26% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 576.466.691 | 118.809.179 | 0,30% | 0,46% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 28.955.775 | 1.663.056 | 0,07% | 0,07% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 188.293.997 | 27.715.122 | -0,05% | -0,07% | -0,27% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.144.237 | 870.885 | -1,65% | 0,00% | -0,94% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 28.805.327 | 924.675 | -2,07% | 0,00% | -2,07% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 26.357.181 | 3.391.175 | -0,53% | -0,02% | -0,55% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.921.469.410 | 482.451.612 | -1,99% | 0,05% | -2,03% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 60.143.721 | 12.341.093 | -0,80% | -0,02% | -0,53% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 53 | 3.045.369.932 | 307.015.454 | -0,86% | 0,01% | -0,72% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 69 | 2.157.258.743 | 290.984.449 | 0,37% | 0,41% | -0,15% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 50 | 2.357.874.619 | 341.238.044 | -0,12% | 0,02% | -0,19% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 433.046.463 | 122.200.410 | -0,36% | 0,00% | -0,28% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 72.839.303 | 20.400.688 | -0,16% | 0,00% | -0,14% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 229.604.063 | 167.579.983 | -0,13% | -0,03% | -0,10% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 16 | 401.334.600 | 40.936.085 | -0,21% | -0,01% | -0,18% |
ΣΥΝΟΛΑ | 388 | 13.898.547.943 | 2.497.666.752 | -0,55% | 0,07% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ