Στα 13,97 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Πέμπτη, σημειώνοντας οριακή άνοδο 0,01%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης κατά 1,04% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 0,34%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 10/08/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 10/08/2023 | Σύνολο Μεριδίων 10/08/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 09/08/2023 10/08/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 09/08/2023 10/08/2023 | Μέση Απόδοση 09/08/2023 10/08/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 696.469.271 | 151.095.851 | 0,04% | 0,02% | 0,02% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.620.236.428 | 402.469.579 | -0,04% | -0,05% | -0,05% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 64.080.491 | 5.686.040 | -0,21% | -0,02% | -0,11% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 574.767.091 | 118.263.077 | 0,23% | 0,34% | 0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 28.935.339 | 1.661.901 | -0,34% | -0,05% | -0,29% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 188.387.291 | 27.734.278 | 0,31% | 0,03% | 0,31% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.197.099 | 870.885 | 0,19% | 0,00% | 0,30% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 29.413.647 | 924.675 | -0,32% | 0,00% | -0,32% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 26.497.160 | 3.391.952 | -0,16% | -0,23% | 0,12% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.960.566.428 | 482.228.256 | -0,16% | 0,09% | -0,25% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 60.627.286 | 12.343.552 | 1,04% | -0,03% | 0,93% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 53 | 3.071.710.949 | 306.991.603 | -0,02% | 0,01% | -0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 69 | 2.149.255.125 | 289.806.429 | 0,19% | 0,21% | -0,16% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 50 | 2.360.631.135 | 341.186.441 | 0,01% | -0,01% | 0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 434.617.994 | 122.200.410 | -0,07% | 0,00% | -0,40% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 72.952.718 | 20.400.633 | -0,06% | 0,00% | -0,08% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 229.906.749 | 167.631.606 | -0,10% | -0,01% | -0,09% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 16 | 402.192.151 | 40.939.210 | 0,07% | -0,04% | 0,05% |
ΣΥΝΟΛΑ | 388 | 13.974.444.351 | 2.495.826.376 | 0,01% | 0,05% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ