Στα 13,95 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τρίτη, σημειώνοντας οριακή πτώση 0,04%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Funds of Funds Ομολογιακά και τα Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή κατά 0,43% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 1,05%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 08/08/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 08/08/2023 | Σύνολο Μεριδίων 08/08/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 07/08/2023 08/08/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 07/08/2023 08/08/2023 | Μέση Απόδοση 07/08/2023 08/08/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 696.112.331 | 150.987.935 | -0,27% | -0,01% | -0,32% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.621.384.884 | 402.601.368 | 0,07% | -0,03% | 0,06% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 64.301.707 | 5.688.302 | 0,43% | -0,02% | 0,26% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 571.945.066 | 117.388.840 | 0,12% | 0,20% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.571.415 | 1.677.566 | 0,12% | -0,03% | 0,15% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 188.500.323 | 27.728.085 | -0,28% | -0,01% | -0,37% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.192.599 | 871.313 | -1,05% | 0,00% | -0,95% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 29.396.817 | 924.675 | -0,66% | 0,00% | -0,66% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 26.615.995 | 3.399.884 | -0,39% | 0,01% | -0,43% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.956.821.408 | 481.268.380 | -0,72% | 0,07% | -0,80% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 59.808.482 | 12.352.173 | -0,59% | -0,01% | -0,44% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 53 | 3.070.135.199 | 306.904.191 | -0,12% | 0,01% | -0,18% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 69 | 2.139.980.056 | 288.520.601 | 0,43% | 0,17% | 0,25% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 50 | 2.360.090.332 | 341.206.886 | 0,11% | -0,02% | 0,17% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 435.366.532 | 122.200.410 | 0,45% | 0,00% | 0,54% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 73.013.462 | 20.400.468 | 0,18% | 0,00% | 0,16% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 230.051.885 | 167.684.988 | -0,13% | -0,05% | -0,08% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 16 | 402.047.747 | 40.961.665 | -0,09% | -0,00% | -0,00% |
ΣΥΝΟΛΑ | 388 | 13.958.336.239 | 2.492.767.732 | -0,04% | 0,03% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ