Στα 13,96 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Δευτέρα, σημειώνοντας οριακή πτώση 0,01%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών κατά 0,40% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 1,01%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 07/08/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 07/08/2023 | Σύνολο Μεριδίων 07/08/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 04/08/2023 07/08/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 04/08/2023 07/08/2023 | Μέση Απόδοση 04/08/2023 07/08/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 697.973.259 | 151.004.814 | -0,13% | -0,01% | -0,15% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.620.205.235 | 402.720.973 | -0,06% | -0,03% | -0,11% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 64.023.269 | 5.689.503 | -0,09% | -0,01% | -0,02% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 571.244.921 | 117.159.288 | 0,33% | 0,54% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.536.951 | 1.678.110 | 0,22% | -0,03% | 0,25% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 189.030.560 | 27.732.031 | 0,40% | 0,02% | 0,30% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.226.320 | 871.313 | -1,01% | 0,00% | -0,64% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 29.590.881 | 924.675 | -0,08% | 0,00% | -0,08% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 26.719.763 | 3.399.451 | 0,22% | 0,00% | 0,22% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.971.029.267 | 480.954.810 | -0,04% | 0,00% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 60.165.964 | 12.353.478 | 0,19% | -0,01% | 0,22% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 53 | 3.073.900.659 | 306.863.427 | -0,06% | 0,04% | -0,03% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 66 | 1.908.394.275 | 265.852.935 | 0,01% | 0,04% | -0,09% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 52 | 2.579.903.131 | 363.469.370 | 0,04% | 0,09% | -0,13% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 433.407.636 | 122.200.307 | -0,20% | 0,00% | -0,27% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 72.885.401 | 20.400.425 | -0,03% | -0,00% | -0,01% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 230.354.091 | 167.769.095 | -0,08% | -0,02% | -0,07% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 16 | 402.420.145 | 40.962.222 | -0,02% | 0,00% | -0,03% |
ΣΥΝΟΛΑ | 387 | 13.964.011.730 | 2.492.006.225 | -0,01% | 0,04% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ