Στα 13,96 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Παρασκευή, σημειώνοντας άνοδο 0,17%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή κατά 0,43% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 0,38%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 04/08/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 04/08/2023 | Σύνολο Μεριδίων 04/08/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 03/08/2023 04/08/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 03/08/2023 04/08/2023 | Μέση Απόδοση 03/08/2023 04/08/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 698.895.485 | 151.025.197 | -0,26% | -0,02% | -0,19% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.621.226.275 | 402.830.697 | -0,22% | -0,06% | -0,03% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 64.081.394 | 5.690.077 | 0,12% | -0,01% | 0,08% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 569.384.551 | 116.532.508 | 0,16% | 0,23% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.471.413 | 1.678.657 | -0,38% | -0,03% | -0,35% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 188.279.634 | 27.725.778 | -0,25% | 0,00% | -0,03% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.259.095 | 871.313 | 0,28% | 0,00% | 0,53% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 29.614.445 | 924.675 | 0,41% | 0,00% | 0,41% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 26.659.850 | 3.399.451 | 0,37% | 0,11% | 0,22% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.971.890.077 | 480.943.037 | 0,37% | 0,13% | 0,49% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 60.051.720 | 12.355.091 | 0,31% | -0,01% | 0,20% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 53 | 3.075.644.617 | 306.749.726 | 0,29% | 0,12% | 0,20% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 66 | 1.908.108.515 | 265.743.971 | 0,43% | 0,18% | 0,10% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 52 | 2.578.912.635 | 363.139.920 | 0,12% | 0,08% | 0,16% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 434.262.605 | 122.200.307 | 0,23% | 0,00% | 0,30% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 72.903.647 | 20.400.751 | 0,03% | -0,00% | 0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 230.550.008 | 167.800.915 | 0,04% | -0,09% | 0,13% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 16 | 402.488.200 | 40.962.222 | 0,05% | -0,03% | 0,12% |
ΣΥΝΟΛΑ | 387 | 13.965.684.166 | 2.490.974.291 | 0,17% | 0,06% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ