Στα 13,94 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Πέμπτη, σημειώνοντας άνοδο 0,03%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας κατά 0,74% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης κατά 0,71%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 03/08/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 03/08/2023 | Σύνολο Μεριδίων 03/08/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 02/08/2023 03/08/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 02/08/2023 03/08/2023 | Μέση Απόδοση 02/08/2023 03/08/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 700.742.561 | 151.049.858 | -0,42% | 0,06% | -0,42% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.624.866.154 | 403.070.143 | -0,21% | -0,01% | -0,29% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 64.007.538 | 5.690.452 | -0,09% | -0,01% | -0,15% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 568.496.823 | 116.262.155 | 0,02% | 0,17% | 0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.583.660 | 1.679.220 | 0,14% | -0,12% | 0,25% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 188.751.718 | 27.724.885 | -0,29% | 0,03% | -0,20% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.250.001 | 871.313 | 0,70% | 0,00% | 0,36% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 29.494.812 | 924.675 | 0,68% | 0,00% | 0,68% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 26.560.467 | 3.395.801 | -0,14% | 0,05% | -0,10% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.964.545.738 | 480.324.289 | 0,74% | 0,31% | 0,70% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 59.868.234 | 12.356.146 | -0,71% | -0,02% | -0,73% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 53 | 3.066.878.151 | 306.385.489 | 0,00% | 0,00% | 0,06% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 66 | 1.899.942.923 | 265.272.144 | -0,03% | 0,05% | -0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 52 | 2.575.887.966 | 362.846.757 | 0,03% | 0,13% | -0,14% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 433.244.702 | 122.200.229 | -0,22% | -0,00% | -0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 72.881.726 | 20.401.507 | -0,30% | -0,61% | -0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 230.465.203 | 167.958.825 | -0,05% | -0,10% | 0,05% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 16 | 402.305.586 | 40.974.240 | -0,38% | -0,02% | -0,22% |
ΣΥΝΟΛΑ | 387 | 13.941.773.962 | 2.489.388.129 | 0,03% | 0,08% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ