Στα 13,93 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τετάρτη, σημειώνοντας πτώση 0,44%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας κατά 0,16% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 2,95%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 02/08/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 02/08/2023 | Σύνολο Μεριδίων 02/08/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 01/08/2023 02/08/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 01/08/2023 02/08/2023 | Μέση Απόδοση 01/08/2023 02/08/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 703.712.054 | 150.957.206 | -1,34% | 0,01% | -1,32% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.628.232.195 | 403.116.680 | -0,43% | -0,02% | -0,54% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 64.067.694 | 5.691.034 | -0,19% | -0,10% | -0,10% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 568.391.904 | 116.063.532 | 0,11% | 0,35% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.541.355 | 1.681.155 | -1,43% | 0,03% | -1,46% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 189.296.310 | 27.715.675 | -1,28% | 0,06% | -1,45% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.227.427 | 871.313 | -2,95% | 0,00% | -2,26% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 29.294.555 | 924.675 | -1,35% | 0,00% | -1,35% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 26.597.595 | 3.394.150 | -1,36% | 0,05% | -1,39% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.950.064.526 | 478.858.147 | -1,30% | 0,15% | -1,30% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 60.299.253 | 12.358.653 | -1,33% | -0,02% | -1,29% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 53 | 3.066.748.630 | 306.381.559 | -0,62% | -0,01% | -0,54% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 66 | 1.900.592.150 | 265.136.971 | 0,10% | 0,03% | -0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 52 | 2.575.166.004 | 362.380.472 | 0,16% | 0,06% | 0,07% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 434.196.512 | 122.200.906 | 0,08% | 0,00% | -0,08% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 73.098.028 | 20.526.464 | 0,02% | -0,00% | 0,01% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 230.582.418 | 168.124.850 | -0,07% | 0,01% | -0,07% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 16 | 403.827.470 | 40.981.512 | -0,32% | -0,04% | -0,18% |
ΣΥΝΟΛΑ | 387 | 13.936.936.080 | 2.487.364.954 | -0,44% | 0,05% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ