Στα 13,99 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τρίτη, σημειώνοντας πτώση 0,28%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής και τα Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή κατά 0,13% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 0,91%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 01/08/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 01/08/2023 | Σύνολο Μεριδίων 01/08/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 31/07/2023 01/08/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 31/07/2023 01/08/2023 | Μέση Απόδοση 31/07/2023 01/08/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 713.281.588 | 150.946.900 | -0,10% | 0,00% | -0,07% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.635.324.092 | 403.205.686 | -0,09% | -0,01% | -0,10% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 64.187.518 | 5.696.530 | -0,10% | -0,03% | -0,02% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 567.780.937 | 115.663.322 | 0,05% | 0,10% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.970.909 | 1.680.617 | 0,13% | -0,05% | 0,18% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 191.756.523 | 27.700.380 | -0,26% | -0,02% | -0,26% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.325.579 | 871.313 | -0,50% | 0,00% | -0,77% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 29.695.316 | 924.675 | -0,91% | 0,00% | -0,91% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 26.963.326 | 3.392.484 | -0,34% | 0,03% | -0,34% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.975.822.179 | 478.118.782 | -0,73% | 0,15% | -0,82% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 61.114.837 | 12.360.941 | -0,87% | 0,00% | -0,78% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 53 | 3.085.870.929 | 306.411.601 | -0,61% | -0,01% | -0,44% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 66 | 1.898.746.494 | 265.051.912 | 0,13% | 0,16% | -0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 52 | 2.571.145.711 | 362.145.808 | -0,05% | 0,11% | -0,26% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 433.833.334 | 122.197.546 | -0,36% | 0,00% | -0,08% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 73.085.586 | 20.527.181 | -0,06% | 0,00% | -0,06% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 230.738.482 | 168.110.376 | -0,01% | -0,03% | 0,02% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 16 | 405.136.285 | 40.999.935 | -0,54% | -0,01% | -0,35% |
ΣΥΝΟΛΑ | 387 | 13.997.779.624 | 2.486.005.988 | -0,28% | 0,06% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ