Στα 14,03 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Δευτέρα, σημειώνοντας άνοδο 0,29%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 1,15% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 0,17%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 31/07/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 31/07/2023 | Σύνολο Μεριδίων 31/07/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 28/07/2023 31/07/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 28/07/2023 31/07/2023 | Μέση Απόδοση 28/07/2023 31/07/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 713.993.028 | 150.945.587 | 0,23% | -0,03% | 0,25% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.636.780.167 | 403.239.732 | 0,08% | -0,02% | 0,13% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 64.248.697 | 5.698.379 | -0,00% | -0,01% | 0,03% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 567.518.048 | 115.551.890 | 0,25% | 0,34% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.930.539 | 1.681.445 | -0,17% | -0,15% | -0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 192.259.622 | 27.706.971 | 0,19% | 0,00% | 0,04% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.342.191 | 871.313 | 1,15% | 0,00% | 1,03% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 29.968.252 | 924.675 | 0,04% | 0,00% | 0,04% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.056.271 | 3.391.589 | -0,08% | 0,00% | -0,10% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.990.251.579 | 477.420.659 | 0,21% | 0,10% | 0,12% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 61.648.539 | 12.360.418 | 0,07% | -0,11% | 0,13% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 53 | 3.104.840.506 | 306.431.955 | 0,18% | 0,03% | 0,10% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 66 | 1.896.224.404 | 264.630.546 | 0,95% | 0,61% | 0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 52 | 2.572.450.046 | 361.754.281 | 0,28% | 0,07% | 0,20% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 435.414.370 | 122.195.213 | 0,13% | 0,00% | 0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 73.129.835 | 20.527.112 | 0,06% | -0,00% | 0,05% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 230.764.587 | 168.165.241 | -0,04% | -0,02% | -0,02% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 16 | 407.331.662 | 41.003.447 | 0,15% | -0,01% | 0,11% |
ΣΥΝΟΛΑ | 387 | 14.037.152.342 | 2.484.500.454 | 0,29% | 0,11% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ