Στα 13,99 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Παρασκευή, σημειώνοντας άνοδο 0,06%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 2,94% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 0,93%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 28/07/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 28/07/2023 | Σύνολο Μεριδίων 28/07/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 27/07/2023 28/07/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 27/07/2023 28/07/2023 | Μέση Απόδοση 27/07/2023 28/07/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 712.361.164 | 150.996.990 | 0,54% | 0,02% | 0,55% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.635.437.403 | 403.301.854 | 0,08% | -0,05% | 0,23% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 64.250.147 | 5.698.813 | 0,17% | -0,07% | 0,11% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 566.119.831 | 115.163.428 | -0,00% | -0,04% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.980.176 | 1.684.024 | 2,22% | 0,16% | 2,06% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 191.901.431 | 27.706.616 | 0,94% | -0,00% | 1,14% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.304.194 | 871.313 | 2,94% | 0,00% | 2,03% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 29.955.878 | 924.675 | -0,93% | 0,00% | -0,93% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.078.821 | 3.391.445 | 1,03% | 0,00% | 0,97% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.986.141.807 | 476.928.688 | -0,74% | 0,40% | -0,83% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 61.604.821 | 12.374.036 | 0,58% | 0,12% | 0,65% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 53 | 3.099.389.484 | 306.326.617 | -0,16% | 0,03% | -0,10% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 65 | 1.878.453.409 | 263.021.282 | 0,73% | 0,42% | 0,28% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 52 | 2.565.194.272 | 361.502.107 | 0,22% | 0,12% | 0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 434.830.747 | 122.194.832 | 0,01% | 0,00% | 0,54% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 73.089.452 | 20.527.124 | 0,18% | 0,00% | 0,10% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 230.858.438 | 168.203.181 | 0,24% | -0,08% | 0,33% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 16 | 406.736.255 | 41.005.517 | 0,16% | 0,21% | 0,01% |
ΣΥΝΟΛΑ | 386 | 13.996.687.733 | 2.481.822.542 | 0,06% | 0,13% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ