Στα 13,48 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Πέμπτη, σημειώνοντας πτώση 0,66%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ κατά 0,16% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης κατά 2,19%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 06/07/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 06/07/2023 | Σύνολο Μεριδίων 06/07/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 05/07/2023 06/07/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 05/07/2023 06/07/2023 | Μέση Απόδοση 05/07/2023 06/07/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 695.492.080 | 151.886.981 | -1,29% | 0,01% | -1,28% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.619.553.838 | 405.229.875 | -0,69% | 0,01% | -0,77% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 63.805.869 | 5.681.320 | -0,79% | -0,14% | -0,40% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 555.969.630 | 109.086.002 | 0,16% | 0,29% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.294.857 | 1.683.828 | -0,96% | 0,00% | -0,96% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 185.608.882 | 27.696.452 | -1,35% | 0,03% | -1,67% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.064.262 | 871.313 | -2,07% | 0,00% | -1,92% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 28.597.110 | 924.675 | -1,35% | 0,00% | -1,35% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 26.393.310 | 3.382.609 | -1,20% | 0,34% | -1,47% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.867.074.171 | 463.740.885 | -1,03% | 0,11% | -1,02% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 59.315.999 | 12.406.582 | -2,19% | -0,04% | -1,95% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 52 | 3.007.024.456 | 304.737.657 | -0,91% | 0,07% | -0,83% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 65 | 1.765.628.486 | 254.480.600 | -0,24% | 0,14% | -0,38% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 52 | 2.453.735.996 | 352.969.250 | -0,23% | 0,14% | -0,51% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 429.738.467 | 122.162.233 | -0,76% | 0,00% | -0,64% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 72.458.635 | 20.546.161 | -0,31% | -0,12% | -0,22% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 232.129.615 | 170.606.276 | -0,31% | -0,16% | -0,14% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 16 | 391.308.623 | 40.079.077 | -0,71% | 0,19% | -0,60% |
ΣΥΝΟΛΑ | 385 | 13.486.194.286 | 2.448.171.778 | -0,66% | 0,07% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ