Στα 13,57 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τετάρτη, σημειώνοντας πτώση μόλις 0,03%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ ΔείκτηΕ κατά 1,71% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορώ κατά 0,98%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 05/07/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 05/07/2023 | Σύνολο Μεριδίων 05/07/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 04/07/2023 05/07/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 04/07/2023 05/07/2023 | Μέση Απόδοση 04/07/2023 05/07/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 704.545.505 | 151.867.612 | -0,25% | 0,03% | -0,37% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.630.743.773 | 405.173.970 | -0,05% | -0,06% | -0,06% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 64.312.022 | 5.689.279 | -0,08% | -0,09% | 0,03% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 555.070.073 | 108.765.413 | 0,30% | 0,57% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.578.528 | 1.683.759 | 0,19% | 0,10% | 0,10% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 188.144.828 | 27.689.134 | -0,24% | -0,00% | -0,38% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.129.027 | 871.313 | -0,98% | 0,00% | -1,02% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 28.988.692 | 924.675 | 1,71% | 1,96% | -0,24% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 26.713.659 | 3.371.283 | -0,84% | -0,34% | -0,42% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.886.531.889 | 463.240.138 | -0,09% | 1,12% | -0,22% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 60.641.536 | 12.411.727 | -0,83% | -0,20% | -0,58% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 52 | 3.034.674.170 | 304.538.685 | -0,12% | 0,01% | -0,14% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 65 | 1.769.884.683 | 254.122.317 | -0,02% | -0,05% | 0,00% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 52 | 2.459.469.486 | 352.489.587 | 0,18% | 0,11% | -0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 433.048.067 | 122.162.216 | -0,01% | 0,00% | -0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 72.683.980 | 20.571.180 | 0,00% | -0,06% | 0,01% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 232.842.516 | 170.883.750 | -0,27% | -0,21% | -0,06% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 16 | 394.101.951 | 40.004.105 | -0,01% | 0,12% | -0,04% |
ΣΥΝΟΛΑ | 385 | 13.575.104.386 | 2.446.460.141 | -0,03% | 0,22% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ