Στα 13,57 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τρίτη, σημειώνοντας άνοδο 0,15%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ κατά 0,78% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης κατά 0,35%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 04/07/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 04/07/2023 | Σύνολο Μεριδίων 04/07/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 03/07/2023 04/07/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 03/07/2023 04/07/2023 | Μέση Απόδοση 03/07/2023 04/07/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 706.308.292 | 151.820.191 | 0,08% | -0,07% | 0,19% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.631.607.441 | 405.405.792 | -0,10% | -0,15% | 0,01% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 64.362.778 | 5.694.313 | -0,18% | -0,10% | 0,01% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 553.428.112 | 108.143.990 | 0,78% | 1,33% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.521.348 | 1.682.110 | -0,01% | -0,05% | 0,04% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 188.595.569 | 27.689.931 | -0,14% | -0,08% | -0,06% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.160.065 | 871.313 | 0,35% | 0,00% | 0,14% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 28.499.982 | 906.928 | 0,20% | 0,00% | 0,20% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 26.941.284 | 3.382.952 | -0,00% | -0,02% | 0,03% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.888.189.762 | 458.125.352 | 0,57% | 0,08% | 0,60% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 61.146.240 | 12.436.821 | 0,13% | 0,31% | -0,13% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 52 | 3.038.270.826 | 304.513.619 | -0,03% | -0,01% | 0,08% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 65 | 1.770.166.411 | 254.248.649 | 0,21% | 0,10% | 0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 52 | 2.455.151.268 | 352.115.423 | 0,23% | 0,21% | -0,17% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 433.073.327 | 122.161.711 | -0,19% | 0,00% | -0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 72.682.356 | 20.584.103 | -0,35% | -1,01% | 0,06% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 233.480.985 | 171.249.467 | -0,11% | -0,16% | 0,05% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 16 | 394.123.651 | 39.956.066 | 0,05% | 0,12% | -0,03% |
ΣΥΝΟΛΑ | 385 | 13.578.709.697 | 2.440.988.731 | 0,15% | 0,07% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ