Στα 13,55 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Δευτέρα, σημειώνοντας άνοδο 0,30%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 1,49% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Funds of Funds Ομολογιακά και τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 0,17%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 03/07/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 03/07/2023 | Σύνολο Μεριδίων 03/07/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 30/06/2023 03/07/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 30/06/2023 03/07/2023 | Μέση Απόδοση 30/06/2023 03/07/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 705.748.905 | 151.934.109 | 0,12% | -0,01% | 0,26% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.633.234.181 | 405.996.365 | -0,04% | -0,05% | 0,00% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 64.477.307 | 5.700.104 | -0,17% | -0,03% | -0,05% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 549.144.452 | 106.728.052 | 0,56% | 0,99% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.525.169 | 1.682.967 | -0,17% | 0,00% | -0,18% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 188.859.076 | 27.713.408 | -0,11% | -0,01% | 0,06% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.149.123 | 871.313 | 1,49% | 0,00% | 1,41% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 28.442.482 | 906.928 | 1,20% | 0,00% | 1,20% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 26.941.423 | 3.383.544 | 0,02% | 0,01% | 0,12% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.877.436.272 | 457.751.292 | 1,25% | 0,10% | 1,19% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 61.067.276 | 12.398.264 | 0,08% | -0,05% | 0,25% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 52 | 3.039.285.208 | 304.546.508 | 0,24% | 0,00% | 0,27% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 65 | 1.766.412.842 | 253.995.655 | -0,07% | 0,07% | -0,14% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 52 | 2.449.565.852 | 351.373.107 | 0,34% | 0,30% | -0,10% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 433.901.741 | 122.160.719 | -0,16% | 0,00% | -0,29% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 72.934.899 | 20.793.969 | -0,11% | -0,11% | -0,07% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 233.741.812 | 171.525.700 | -0,14% | -0,10% | -0,03% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 16 | 393.923.740 | 39.907.983 | 0,39% | 0,34% | -0,06% |
ΣΥΝΟΛΑ | 385 | 13.557.791.760 | 2.439.369.987 | 0,30% | 0,10% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ