Στα 13,51 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Παρασκευή, σημειώνοντας άνοδο 0,36%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 1,75% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 1,9%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 30/06/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 30/06/2023 | Σύνολο Μεριδίων 30/06/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 29/06/2023 30/06/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 29/06/2023 30/06/2023 | Μέση Απόδοση 29/06/2023 30/06/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 704.903.264 | 151.945.834 | 1,03% | 0,00% | 1,01% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.633.850.829 | 406.182.183 | 0,38% | 0,02% | 0,54% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 64.587.608 | 5.701.607 | 0,19% | -0,04% | 0,16% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 546.073.589 | 105.684.808 | 0,61% | 0,74% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.576.663 | 1.682.921 | 1,75% | -0,02% | 1,77% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 189.058.716 | 27.715.313 | 1,02% | -0,06% | 1,16% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.102.949 | 871.313 | 0,75% | 0,00% | 0,81% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 28.105.959 | 906.928 | -1,90% | 0,00% | -1,90% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 26.936.378 | 3.383.096 | 1,20% | 0,00% | 1,11% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.854.317.156 | 457.278.720 | 0,29% | 0,17% | 0,16% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 61.016.306 | 12.404.037 | 0,77% | -0,05% | 0,76% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 52 | 3.032.151.688 | 304.534.062 | 0,28% | 0,03% | 0,19% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 64 | 1.767.669.272 | 253.826.382 | 0,23% | 0,06% | 0,17% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 52 | 2.441.280.707 | 350.305.314 | 0,38% | 0,28% | -0,03% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 434.605.046 | 122.160.719 | 0,06% | 0,00% | 0,35% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 73.017.572 | 20.816.318 | 0,17% | -0,20% | 0,05% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 234.063.264 | 171.700.756 | 0,24% | -0,03% | 0,27% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 16 | 392.378.348 | 39.770.788 | 0,46% | 0,22% | 0,15% |
ΣΥΝΟΛΑ | 384 | 13.516.695.313 | 2.436.871.098 | 0,36% | 0,12% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ