Στα 13,46 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Πέμπτη, σημειώνοντας άνοδο 0,55%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας κατά 2,64% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 0,75%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 29/06/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 29/06/2023 | Σύνολο Μεριδίων 29/06/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 28/06/2023 29/06/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 28/06/2023 29/06/2023 | Μέση Απόδοση 28/06/2023 29/06/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 697.718.327 | 151.938.717 | 0,18% | -0,04% | 0,16% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.627.623.642 | 406.111.231 | -0,00% | -0,03% | 0,04% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 64.464.900 | 5.703.784 | -0,35% | -0,04% | -0,16% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 542.781.799 | 104.912.079 | 0,55% | 0,94% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.069.209 | 1.683.270 | 0,21% | 0,00% | 0,21% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 187.151.445 | 27.731.411 | 0,46% | -0,08% | 0,33% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.079.718 | 871.313 | -0,75% | 0,00% | -0,15% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 28.651.054 | 906.928 | 2,61% | 0,00% | 2,61% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 26.616.449 | 3.383.096 | 0,30% | 0,29% | 0,25% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.848.990.540 | 456.522.879 | 2,64% | 0,17% | 2,54% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 60.552.133 | 12.410.449 | 0,30% | -0,05% | 0,41% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 52 | 3.023.697.396 | 304.438.712 | 0,69% | 0,01% | 0,60% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 64 | 1.763.670.651 | 253.663.528 | -0,14% | 0,10% | -0,23% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 52 | 2.432.043.394 | 349.318.409 | 0,16% | 0,24% | -0,24% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 434.355.044 | 122.160.182 | -0,43% | 0,00% | -0,45% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 72.892.318 | 20.858.001 | -0,16% | 0,00% | -0,15% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 233.496.705 | 171.745.664 | -0,31% | -0,17% | -0,14% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 16 | 390.594.521 | 39.685.129 | 0,29% | 0,36% | -0,12% |
ΣΥΝΟΛΑ | 384 | 13.467.449.247 | 2.434.044.779 | 0,55% | 0,10% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ