Στα 13,39 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τετάρτη, σημειώνοντας άνοδο 0,44%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 1,34% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών κατά 1,93%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 28/06/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 28/06/2023 | Σύνολο Μεριδίων 28/06/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 27/06/2023 28/06/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 27/06/2023 28/06/2023 | Μέση Απόδοση 27/06/2023 28/06/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 696.471.642 | 152.006.241 | 0,66% | -0,01% | 0,45% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.627.623.654 | 406.216.201 | 0,20% | -0,00% | 0,28% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 64.690.431 | 5.706.032 | 0,07% | -0,03% | 0,04% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 539.795.646 | 103.934.288 | 0,40% | 0,63% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.008.262 | 1.683.235 | 0,16% | -0,01% | 0,17% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 186.294.475 | 27.752.835 | -1,93% | -0,02% | 0,41% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.102.955 | 871.313 | -0,56% | 0,00% | -0,61% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 27.921.013 | 906.928 | 1,34% | 0,00% | 1,34% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 26.537.374 | 3.373.242 | 0,25% | -0,09% | 0,37% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.801.511.384 | 455.760.659 | 1,23% | 0,27% | 1,21% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 60.371.254 | 12.416.256 | 0,54% | -0,18% | 0,67% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 52 | 3.003.084.552 | 304.414.357 | 0,45% | 0,07% | 0,39% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 60 | 1.388.434.141 | 216.404.235 | 0,25% | 0,07% | 0,13% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 56 | 2.805.875.542 | 385.495.074 | 0,40% | 0,30% | -0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 436.209.154 | 122.160.182 | 0,06% | -0,00% | 0,21% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 73.010.919 | 20.857.137 | 0,02% | -0,00% | 0,05% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 234.221.634 | 172.034.996 | -0,09% | -0,06% | -0,03% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 16 | 389.465.682 | 39.541.626 | 0,42% | 0,26% | 0,12% |
ΣΥΝΟΛΑ | 384 | 13.393.629.713 | 2.431.534.836 | 0,44% | 0,14% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ