Στα 13,33 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τρίτη, σημειώνοντας άνοδο 0,12%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 1,14% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Σύνθετα ΑΚ Absolute Return κατά 0,50%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 27/06/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 27/06/2023 | Σύνολο Μεριδίων 27/06/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 26/06/2023 27/06/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 26/06/2023 27/06/2023 | Μέση Απόδοση 26/06/2023 27/06/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 691.931.708 | 152.020.653 | -0,11% | -0,12% | -0,09% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.624.344.322 | 406.219.404 | -0,22% | -0,12% | -0,20% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 64.643.398 | 5.707.721 | -0,25% | -0,04% | -0,23% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 537.647.606 | 103.284.111 | 0,32% | 0,53% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 28.961.578 | 1.683.436 | 0,44% | -0,15% | 0,58% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 189.954.690 | 27.757.710 | 0,27% | 0,00% | 0,38% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.120.465 | 871.313 | 1,14% | 0,00% | 0,68% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 27.550.532 | 906.928 | 0,37% | 0,00% | 0,37% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 26.471.613 | 3.376.171 | 0,50% | 0,02% | 0,49% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.779.580.774 | 454.521.365 | 0,52% | 0,78% | 0,33% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 60.047.558 | 12.438.725 | 0,29% | -0,10% | 0,26% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 52 | 2.989.617.448 | 304.199.383 | 0,03% | 0,07% | 0,10% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 60 | 1.384.941.170 | 216.262.053 | -0,10% | 0,05% | -0,20% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 56 | 2.794.804.601 | 384.333.503 | 0,35% | 0,33% | -0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 435.933.566 | 122.160.475 | -0,18% | -0,01% | -0,33% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 72.994.924 | 20.857.163 | -0,14% | -0,02% | -0,10% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 234.427.044 | 172.145.693 | -0,50% | -0,39% | -0,11% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 16 | 387.838.703 | 39.438.606 | 0,40% | 0,24% | 0,06% |
ΣΥΝΟΛΑ | 384 | 13.334.811.701 | 2.428.184.414 | 0,12% | 0,18% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ