Στα 13,31 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Δευτέρα, σημειώνοντας πτώση 0,26%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας κατά 0,68% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 2,41%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 26/06/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 26/06/2023 | Σύνολο Μεριδίων 26/06/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 23/06/2023 26/06/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 23/06/2023 26/06/2023 | Μέση Απόδοση 23/06/2023 26/06/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 692.686.946 | 152.198.473 | -0,34% | -0,08% | -0,30% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.627.959.120 | 406.695.899 | 0,05% | -0,07% | 0,14% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 64.802.418 | 5.709.732 | 0,12% | 0,00% | 0,17% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 535.953.503 | 102.739.559 | 0,48% | 0,70% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 28.835.519 | 1.685.951 | -1,16% | -0,09% | -1,07% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 189.443.042 | 27.756.853 | -0,60% | -0,04% | -0,54% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.085.431 | 871.313 | -0,28% | 0,00% | 0,12% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 27.449.256 | 906.928 | -2,41% | 0,00% | -2,41% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 26.340.785 | 3.375.592 | -0,93% | -0,26% | -0,61% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.770.347.936 | 451.003.725 | -2,17% | 0,77% | -2,32% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 59.871.686 | 12.451.789 | -0,12% | -0,01% | -0,24% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 52 | 2.988.707.721 | 303.998.099 | -0,71% | 0,05% | -0,59% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 59 | 1.338.285.004 | 211.455.106 | 0,38% | 0,14% | 0,13% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 57 | 2.833.157.881 | 387.756.081 | 0,68% | 0,36% | 0,20% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 436.716.267 | 122.172.732 | 0,19% | 0,00% | -0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 73.094.702 | 20.860.513 | 0,07% | 0,00% | 0,06% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 235.600.354 | 172.812.356 | 0,17% | -0,07% | 0,24% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 16 | 386.275.189 | 39.343.427 | 0,37% | 0,31% | 0,17% |
ΣΥΝΟΛΑ | 384 | 13.318.612.759 | 2.423.794.128 | -0,26% | 0,23% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ