Στα 13,35 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Παρασκευή, σημειώνοντας άνοδο 0,36%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή κατά 0,9% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ κατά 1,58%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 23/06/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 23/06/2023 | Σύνολο Μεριδίων 23/06/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 22/06/2023 23/06/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 22/06/2023 23/06/2023 | Μέση Απόδοση 22/06/2023 23/06/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 695.024.137 | 152.321.987 | -0,06% | -0,01% | -0,07% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.627.108.142 | 406.989.153 | 0,04% | -0,02% | 0,02% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 64.725.850 | 5.709.730 | 0,39% | -0,06% | 0,15% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 533.407.728 | 102.026.710 | -1,58% | 0,02% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.173.778 | 1.687.478 | 0,19% | -0,08% | 0,27% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 190.583.434 | 27.768.669 | 0,02% | 0,10% | -0,09% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.094.093 | 871.313 | -0,82% | -0,16% | -0,95% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 28.127.297 | 906.928 | 0,36% | 0,00% | 0,36% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 26.588.275 | 3.384.423 | -0,63% | -0,18% | -0,29% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.809.560.503 | 447.553.957 | 0,84% | 0,20% | 0,41% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 59.941.056 | 12.453.376 | -0,46% | 0,02% | -0,47% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 52 | 3.009.996.521 | 303.854.415 | 0,47% | 0,20% | 0,24% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 59 | 1.333.198.476 | 211.169.404 | 0,90% | 0,34% | 0,33% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 57 | 2.813.912.795 | 386.360.029 | 0,43% | 0,09% | 0,28% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 435.902.781 | 122.170.619 | 0,63% | 0,00% | 0,82% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 73.043.964 | 20.860.097 | 0,24% | -0,02% | 0,22% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 235.204.223 | 172.936.532 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 16 | 384.857.767 | 39.223.627 | 0,26% | 0,36% | -0,01% |
ΣΥΝΟΛΑ | 384 | 13.353.450.820 | 2.418.248.445 | 0,36% | 0,11% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ