Στα 13,30 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Πέμπτη, σημειώνοντας πτώση 0,24%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ κατά 0,29% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών και τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 0,82%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 22/06/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 22/06/2023 | Σύνολο Μεριδίων 22/06/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 21/06/2023 22/06/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 21/06/2023 22/06/2023 | Μέση Απόδοση 21/06/2023 22/06/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 695.917.745 | 152.332.287 | -0,48% | -0,04% | -0,48% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.627.122.872 | 407.112.921 | -0,34% | -0,12% | -0,35% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 64.474.394 | 5.713.210 | -0,35% | -0,04% | -0,17% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 541.981.777 | 102.002.583 | 0,29% | 0,50% | 0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.117.132 | 1.688.798 | 0,11% | -0,02% | 0,13% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 190.545.916 | 27.739.576 | -0,07% | -0,08% | -0,38% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.119.791 | 872.731 | -0,82% | -0,23% | -0,39% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 28.025.975 | 906.928 | -0,82% | 0,00% | -0,82% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 26.756.039 | 3.390.404 | -0,24% | -0,02% | -0,31% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.794.530.792 | 446.668.313 | -0,70% | 0,25% | -0,88% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 60.220.734 | 12.451.493 | -0,67% | -0,27% | -0,46% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 52 | 2.995.922.465 | 303.262.800 | -0,25% | 0,06% | -0,37% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 59 | 1.321.303.288 | 210.457.267 | -0,12% | 0,12% | -0,32% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 57 | 2.801.992.614 | 386.004.943 | 0,01% | 0,10% | -0,08% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 433.188.286 | 122.167.087 | -0,24% | 0,00% | -0,53% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 72.872.082 | 20.863.516 | -0,30% | -0,00% | -0,16% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 235.204.223 | 172.936.532 | -0,36% | -0,06% | -0,30% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 16 | 383.853.294 | 39.082.271 | 0,12% | 0,34% | -0,17% |
ΣΥΝΟΛΑ | 384 | 13.306.149.418 | 2.415.653.661 | -0,24% | 0,08% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ