Στα 13,33 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τετάρτη, σημειώνοντας άνοδο μόλις 0,06%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας κατά 0,73% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 1,24%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 21/06/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 21/06/2023 | Σύνολο Μεριδίων 21/06/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 20/06/2023 21/06/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 20/06/2023 21/06/2023 | Μέση Απόδοση 20/06/2023 21/06/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 699.273.784 | 152.397.278 | -0,72% | -0,05% | -0,61% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.632.596.048 | 407.582.277 | -0,20% | -0,01% | -0,20% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 64.698.047 | 5.715.575 | -0,08% | -0,02% | -0,07% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 540.400.199 | 101.493.520 | 0,12% | 0,28% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.086.435 | 1.689.197 | -0,73% | -0,10% | -0,63% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 190.688.270 | 27.760.874 | -0,72% | -0,10% | -0,39% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.145.728 | 874.700 | -1,24% | -0,13% | -0,70% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 28.258.071 | 906.928 | 0,43% | 0,00% | 0,43% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 26.820.275 | 3.391.228 | -0,34% | 0,21% | -0,39% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.807.134.996 | 445.537.776 | 0,73% | 0,24% | 0,63% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 60.629.596 | 12.485.693 | -0,36% | -0,04% | -0,28% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 52 | 3.003.427.680 | 303.088.480 | 0,17% | 0,05% | 0,09% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 59 | 1.322.915.611 | 210.205.277 | 0,03% | 0,05% | -0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 57 | 2.801.755.686 | 385.606.948 | 0,02% | 0,04% | -0,03% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 434.248.537 | 122.167.087 | -0,04% | 0,00% | -0,00% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 73.090.193 | 20.863.749 | -0,05% | 0,00% | -0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 236.051.382 | 173.032.009 | 0,07% | -0,07% | 0,14% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 16 | 383.410.728 | 38.951.428 | -0,26% | 0,47% | -0,25% |
ΣΥΝΟΛΑ | 384 | 13.337.631.265 | 2.413.750.026 | 0,06% | 0,07% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ