Στα 13,32 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τρίτη, σημειώνοντας άνοδο 0,76%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου κατά 35,28% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Funds of Funds Ομολογιακά κατά 2,89%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 20/06/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 20/06/2023 | Σύνολο Μεριδίων 20/06/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 19/06/2023 20/06/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 19/06/2023 20/06/2023 | Μέση Απόδοση 19/06/2023 20/06/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 704.361.759 | 152.474.236 | -1,14% | -0,16% | -0,63% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.635.841.588 | 407.636.532 | -0,24% | -0,11% | -0,20% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 64.751.958 | 5.716.948 | -2,89% | -3,25% | 0,05% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 539.747.749 | 101.207.777 | 0,09% | 0,25% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.299.522 | 1.690.895 | -0,36% | -0,01% | -0,35% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 192.080.395 | 27.787.754 | -0,41% | 0,22% | -0,57% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.185.150 | 875.846 | -2,15% | 0,00% | -1,59% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 28.137.964 | 906.928 | -0,36% | 0,00% | -0,36% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 26.910.938 | 3.384.070 | -0,95% | -0,41% | -0,40% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.793.961.554 | 444.460.578 | -0,24% | 0,39% | -0,39% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 60.850.158 | 12.490.395 | -0,52% | -0,07% | -0,51% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 52 | 2.998.371.279 | 302.935.589 | 0,25% | 0,17% | -0,08% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 59 | 1.322.548.465 | 210.091.793 | 0,32% | 0,09% | 0,11% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 57 | 2.801.314.404 | 385.458.199 | 0,27% | 0,13% | 0,19% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 434.414.513 | 122.162.669 | 0,40% | 0,00% | 0,21% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 73.125.098 | 20.862.816 | 0,02% | -0,21% | 0,10% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 235.887.501 | 173.147.287 | -0,28% | -0,09% | -0,19% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 16 | 384.427.247 | 38.768.708 | 35,28% | 34,80% | 0,11% |
ΣΥΝΟΛΑ | 384 | 13.329.217.241 | 2.412.059.018 | 0,76% | 0,50% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ