Στα 13,22 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Δευτέρα, σημειώνοντας πτώση 0,24%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου κατά 0,40% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 1,03%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 19/06/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 19/06/2023 | Σύνολο Μεριδίων 19/06/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 16/06/2023 19/06/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 16/06/2023 19/06/2023 | Μέση Απόδοση 16/06/2023 19/06/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 712.512.002 | 152.712.362 | -0,42% | -0,06% | -0,28% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.639.794.999 | 408.068.468 | -0,12% | -0,00% | -0,07% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 66.682.181 | 5.909.207 | -0,09% | -0,05% | -0,01% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 539.257.370 | 100.951.225 | 0,21% | 0,37% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.406.356 | 1.691.102 | 0,32% | -0,01% | 0,33% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 192.871.843 | 27.726.967 | -0,27% | -0,17% | -0,16% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.255.087 | 875.846 | -0,12% | 0,08% | -0,56% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 28.240.747 | 906.928 | -1,03% | 0,00% | -1,03% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.169.972 | 3.397.850 | -0,07% | 0,12% | -0,19% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.798.205.147 | 442.748.896 | -0,59% | 0,40% | -0,69% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 61.169.119 | 12.498.883 | -0,33% | 0,19% | -0,38% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 52 | 2.990.755.411 | 302.428.556 | -0,41% | 0,04% | -0,35% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 59 | 1.318.331.187 | 209.913.033 | 0,08% | 0,10% | -0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 57 | 2.793.791.450 | 384.949.155 | -0,16% | 0,04% | -0,22% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 432.674.579 | 122.162.669 | -0,26% | 0,01% | 0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 73.106.829 | 20.907.681 | -0,02% | 0,00% | -0,00% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 236.538.533 | 173.297.867 | 0,03% | -0,04% | 0,07% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 16 | 284.175.158 | 28.760.607 | 0,40% | 0,74% | -0,25% |
ΣΥΝΟΛΑ | 384 | 13.227.937.970 | 2.399.907.302 | -0,24% | 0,11% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ