Στα 13,25 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Παρασκευή, σημειώνοντας άνοδο 0,27%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας κατά 0,84% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 1,51%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 16/06/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 16/06/2023 | Σύνολο Μεριδίων 16/06/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 15/06/2023 16/06/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 15/06/2023 16/06/2023 | Μέση Απόδοση 15/06/2023 16/06/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 715.547.850 | 152.807.800 | -0,08% | -0,05% | -0,10% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.641.783.063 | 408.081.852 | -0,03% | -0,03% | -0,10% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 66.742.413 | 5.911.940 | -0,25% | 0,09% | -0,23% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 538.138.096 | 100.575.403 | 0,07% | 0,27% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.312.561 | 1.691.307 | -1,51% | 0,09% | -1,60% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 193.398.102 | 27.774.133 | -0,37% | -0,20% | -0,51% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.259.078 | 875.105 | -1,15% | 0,00% | -0,91% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 28.533.904 | 906.928 | 0,78% | 0,00% | 0,78% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.190.356 | 3.393.828 | -0,73% | 0,01% | -0,69% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.808.933.015 | 440.989.664 | 0,84% | 0,38% | 0,63% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 61.373.315 | 12.475.649 | 0,37% | -0,05% | 0,34% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 52 | 3.002.919.857 | 302.303.022 | 0,39% | 0,08% | 0,28% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 59 | 1.317.240.462 | 209.700.403 | 0,09% | 0,09% | -0,26% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 57 | 2.798.280.971 | 384.813.318 | 0,27% | 0,11% | 0,16% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 433.823.330 | 122.150.912 | 0,31% | 0,01% | -0,51% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 73.122.165 | 20.907.511 | 0,05% | 0,01% | -0,05% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 236.467.465 | 173.369.245 | -0,32% | -0,06% | -0,26% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 16 | 283.053.911 | 28.549.215 | 0,67% | 0,44% | 0,13% |
ΣΥΝΟΛΑ | 384 | 13.259.119.916 | 2.397.277.238 | 0,27% | 0,11% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ