Στα 13,22 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Πέμπτη, σημειώνοντας πτώση 0,12%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 1,57% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών κατά 0,34%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 15/06/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 15/06/2023 | Σύνολο Μεριδίων 15/06/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 14/06/2023 15/06/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 14/06/2023 15/06/2023 | Μέση Απόδοση 14/06/2023 15/06/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 716.142.415 | 152.881.310 | -0,03% | 0,06% | 0,07% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.642.209.397 | 408.212.010 | -0,12% | -0,07% | -0,03% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 66.907.460 | 5.906.896 | -0,21% | -0,13% | -0,01% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 537.756.916 | 100.306.047 | 0,53% | 0,90% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.762.703 | 1.689.709 | 1,00% | 0,01% | 0,99% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 194.125.272 | 27.828.709 | 0,37% | 0,01% | 0,34% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.297.141 | 875.105 | 1,57% | -0,01% | 1,00% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 28.313.065 | 906.928 | -0,30% | 0,00% | -0,30% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.390.043 | 3.393.646 | 0,29% | -0,00% | 0,33% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.793.910.965 | 439.315.396 | -0,10% | 0,50% | -0,32% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 61.148.550 | 12.482.304 | -0,15% | -0,13% | -0,02% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 52 | 2.991.204.141 | 302.057.650 | -0,26% | 0,03% | -0,22% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 59 | 1.316.119.099 | 209.506.016 | -0,10% | 0,10% | -0,14% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 57 | 2.790.712.476 | 384.389.606 | -0,22% | 0,06% | -0,30% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 432.468.098 | 122.135.909 | -0,34% | 0,00% | -0,07% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 73.086.282 | 20.904.877 | -0,20% | -0,06% | -0,13% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 237.225.699 | 173.472.731 | -0,00% | -0,09% | 0,09% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 16 | 281.169.305 | 28.423.018 | 0,53% | 0,76% | -0,25% |
ΣΥΝΟΛΑ | 384 | 13.222.949.028 | 2.394.687.868 | -0,12% | 0,14% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ