Στα 13,23 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τετάρτη, σημειώνοντας άνοδο 0,18%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας κατά 1,03% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Funds of Funds Ομολογιακά κατά 0,21%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 14/06/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 14/06/2023 | Σύνολο Μεριδίων 14/06/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 13/06/2023 14/06/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 13/06/2023 14/06/2023 | Μέση Απόδοση 13/06/2023 14/06/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 716.322.227 | 152.794.965 | 0,00% | -0,06% | 0,07% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.644.237.570 | 408.485.390 | -0,09% | -0,01% | -0,02% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 67.046.380 | 5.914.658 | -0,21% | -0,08% | -0,09% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 534.936.058 | 99.409.210 | 0,31% | 0,69% | 0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.469.471 | 1.689.592 | -0,00% | -0,02% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 193.407.155 | 27.826.399 | 0,12% | 0,05% | 0,06% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.246.047 | 875.211 | 0,28% | 0,00% | 0,63% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 28.397.046 | 906.928 | 0,43% | 0,00% | 0,43% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.311.298 | 3.393.748 | 0,29% | -0,06% | 0,38% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.795.682.906 | 437.132.020 | 1,03% | 0,25% | 0,70% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 61.241.782 | 12.498.556 | 0,73% | 0,17% | 0,62% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 52 | 2.999.092.082 | 301.975.067 | 0,17% | 0,09% | 0,15% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 59 | 1.317.473.189 | 209.300.107 | 0,06% | 0,08% | -0,08% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 57 | 2.796.741.149 | 384.165.177 | -0,04% | 0,09% | -0,15% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 433.945.221 | 122.134.103 | -0,20% | 0,00% | -0,14% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 73.234.522 | 20.917.225 | -0,17% | -0,28% | -0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 237.232.964 | 173.629.204 | -0,02% | -0,09% | 0,07% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 16 | 279.680.765 | 28.208.292 | 0,45% | 0,45% | -0,05% |
ΣΥΝΟΛΑ | 384 | 13.238.697.831 | 2.391.255.853 | 0,18% | 0,10% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ