Στα 13,21 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τρίτη, σημειώνοντας άνοδο 0,18%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου κατά 0,69% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Funds of Funds Ομολογιακά κατά 0,23%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 13/06/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 13/06/2023 | Σύνολο Μεριδίων 13/06/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 12/06/2023 13/06/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 12/06/2023 13/06/2023 | Μέση Απόδοση 12/06/2023 13/06/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 716.301.590 | 152.888.952 | 0,54% | -0,07% | 0,58% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.645.767.638 | 408.541.424 | 0,10% | -0,04% | 0,20% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 67.184.670 | 5.919.428 | -0,23% | -0,07% | -0,05% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 533.268.495 | 98.731.992 | 0,41% | 0,66% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.470.607 | 1.689.901 | 0,26% | -0,03% | 0,28% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 193.174.235 | 27.811.505 | 0,64% | 0,03% | 0,55% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.236.967 | 875.211 | 0,41% | 0,00% | 0,45% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 28.275.730 | 906.928 | 0,24% | 0,00% | 0,24% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.231.033 | 3.395.762 | 0,14% | -0,14% | 0,35% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.777.459.563 | 436.026.367 | 0,32% | 0,36% | 0,18% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 60.795.539 | 12.476.870 | 0,56% | -0,01% | 0,56% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 52 | 2.994.076.273 | 301.706.453 | 0,16% | 0,03% | 0,10% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 59 | 1.316.686.752 | 209.137.822 | -0,05% | 0,01% | -0,15% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 57 | 2.797.789.122 | 383.816.241 | 0,12% | 0,05% | 0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 434.797.240 | 122.130.257 | -0,07% | 0,00% | -0,32% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 73.355.780 | 20.975.760 | 0,08% | 0,03% | -0,07% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 237.291.418 | 173.791.104 | -0,04% | -0,05% | 0,00% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 16 | 278.426.935 | 28.082.282 | 0,69% | 0,45% | 0,12% |
ΣΥΝΟΛΑ | 384 | 13.214.589.586 | 2.388.904.258 | 0,18% | 0,09% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ