Στα 13,19 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Δευτέρα, σημειώνοντας άνοδο 0,17%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Διεθνή κατά 0,98% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 0,20%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 12/06/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 12/06/2023 | Σύνολο Μεριδίων 12/06/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 09/06/2023 12/06/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 09/06/2023 12/06/2023 | Μέση Απόδοση 09/06/2023 12/06/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 712.489.011 | 152.998.349 | 0,39% | -0,04% | 0,36% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.644.185.026 | 408.702.960 | 0,12% | -0,11% | 0,18% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 67.339.328 | 5.923.472 | 0,05% | -0,05% | 0,10% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 531.109.529 | 98.083.082 | 0,50% | 0,81% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.394.990 | 1.690.331 | 0,97% | -0,04% | 1,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 191.937.773 | 27.802.487 | 0,06% | -0,11% | 0,64% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.223.807 | 875.211 | -0,20% | 0,00% | -0,27% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 28.208.104 | 906.928 | 0,28% | 0,00% | 0,28% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.193.131 | 3.400.466 | 0,98% | -0,00% | 1,04% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.771.716.461 | 434.481.055 | 0,39% | 0,45% | 0,10% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 60.456.516 | 12.478.687 | 0,23% | -0,17% | 0,26% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 52 | 2.989.402.626 | 301.627.559 | 0,05% | 0,03% | 0,08% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 59 | 1.317.346.671 | 209.118.302 | 0,25% | 0,08% | 0,10% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 57 | 2.794.394.311 | 383.634.581 | 0,03% | 0,07% | -0,10% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 435.088.618 | 122.127.283 | -0,09% | -0,00% | 0,12% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 73.296.262 | 20.969.254 | 0,08% | -0,03% | 0,03% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 237.394.730 | 173.870.001 | -0,04% | -0,08% | 0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 16 | 276.519.036 | 27.955.521 | 0,57% | 0,59% | -0,08% |
ΣΥΝΟΛΑ | 384 | 13.190.695.931 | 2.386.645.531 | 0,17% | 0,11% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ