Στα 13,16 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Παρασκευή, σημειώνοντας άνοδο 0,21%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου κατά 0,69% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Σύνθετα ΑΚ Absolute Return κατά 0,34%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 09/06/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 09/06/2023 | Σύνολο Μεριδίων 09/06/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 08/06/2023 09/06/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 08/06/2023 09/06/2023 | Μέση Απόδοση 08/06/2023 09/06/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 709.723.644 | 153.053.076 | 0,17% | -0,04% | 0,25% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.642.174.990 | 409.162.880 | 0,08% | -0,12% | 0,15% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 67.305.636 | 5.926.394 | -0,14% | -0,11% | 0,05% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 528.447.836 | 97.293.678 | 0,33% | 0,57% | 0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.112.935 | 1.690.944 | -0,16% | -0,05% | -0,11% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 191.822.464 | 27.833.268 | 0,24% | -0,00% | -0,03% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.230.153 | 875.211 | 0,20% | 0,00% | 0,44% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 28.128.435 | 906.928 | 0,26% | 0,00% | 0,26% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 26.928.490 | 3.400.545 | -0,21% | -0,07% | -0,04% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.764.781.442 | 432.537.005 | 0,62% | 0,89% | 0,47% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 60.317.503 | 12.500.068 | -0,28% | -0,21% | -0,09% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 52 | 2.987.919.308 | 301.525.302 | 0,18% | 0,07% | 0,11% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 59 | 1.314.095.192 | 208.945.025 | 0,15% | 0,09% | -0,09% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 56 | 2.793.662.444 | 383.350.187 | 0,11% | 0,04% | 0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 435.500.280 | 122.131.407 | 0,12% | 0,00% | -0,18% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 73.239.030 | 20.974.786 | 0,01% | -0,24% | 0,06% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 237.497.260 | 174.010.322 | -0,34% | -0,20% | -0,14% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 16 | 274.950.194 | 27.791.369 | 0,69% | 0,73% | 0,01% |
ΣΥΝΟΛΑ | 383 | 13.168.837.237 | 2.383.908.394 | 0,21% | 0,17% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ