Στα 13,14 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Πέμπτη, σημειώνοντας άνοδο 0,23%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου κατά 1,31% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ κατά 0,80%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 08/06/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 08/06/2023 | Σύνολο Μεριδίων 08/06/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 07/06/2023 08/06/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 07/06/2023 08/06/2023 | Μέση Απόδοση 07/06/2023 08/06/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 708.519.483 | 153.111.591 | -0,45% | -0,03% | -0,38% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.640.783.296 | 409.641.070 | -0,19% | -0,00% | -0,22% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 67.401.083 | 5.932.818 | -0,07% | -0,06% | -0,02% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 526.697.798 | 96.741.418 | -0,80% | -0,51% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.158.972 | 1.691.834 | 0,44% | -0,10% | 0,54% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 191.364.303 | 27.833.742 | -0,31% | -0,30% | 0,11% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.223.697 | 875.211 | 0,13% | 0,00% | 0,16% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 28.055.002 | 906.928 | 0,32% | 0,00% | 0,32% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 26.985.203 | 3.402.939 | 0,19% | 0,03% | 0,12% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.753.845.086 | 428.722.715 | 0,85% | 0,52% | 0,61% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 60.489.629 | 12.526.292 | -0,62% | -0,80% | 0,07% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 52 | 2.982.668.570 | 301.307.571 | 0,31% | -0,01% | 0,28% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 59 | 1.312.080.866 | 208.759.105 | 0,34% | 0,09% | 0,12% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 56 | 2.790.680.147 | 383.198.580 | 0,26% | 0,01% | 0,28% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 434.972.560 | 122.127.279 | 0,39% | -0,00% | 0,22% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 73.230.157 | 21.025.834 | 0,10% | 0,00% | 0,08% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 238.296.150 | 174.354.168 | 0,03% | -0,10% | 0,13% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 16 | 273.074.836 | 27.589.245 | 1,31% | 0,90% | 0,21% |
ΣΥΝΟΛΑ | 383 | 13.141.526.838 | 2.379.748.341 | 0,23% | 0,07% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ