Στα 13,11 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τετάρτη, σημειώνοντας άνοδο μόλις 0,02%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη και τα Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου κατά 0,57% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 1,07%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 07/06/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 07/06/2023 | Σύνολο Μεριδίων 07/06/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 06/06/2023 07/06/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 06/06/2023 07/06/2023 | Μέση Απόδοση 06/06/2023 07/06/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 711.716.794 | 153.162.364 | -0,12% | -0,02% | 0,02% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.643.867.062 | 409.650.023 | -0,12% | -0,02% | -0,09% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 67.449.861 | 5.936.294 | -0,28% | -0,02% | 0,10% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 530.955.079 | 97.241.128 | 0,05% | 0,16% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.031.182 | 1.693.515 | -1,07% | -0,02% | -1,04% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 191.956.338 | 27.918.735 | -0,52% | -0,08% | -0,49% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.219.549 | 875.211 | -0,22% | 0,00% | -0,33% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 27.966.869 | 906.928 | 0,57% | 0,00% | 0,57% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 26.934.451 | 3.401.889 | -0,98% | -0,14% | -0,57% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.739.051.313 | 426.491.380 | 0,53% | 0,09% | 0,39% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 60.865.677 | 12.627.285 | -0,06% | -0,02% | -0,02% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 52 | 2.973.563.570 | 301.323.931 | 0,15% | 0,15% | -0,00% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 59 | 1.307.579.877 | 208.565.051 | -0,62% | -0,37% | -0,24% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 56 | 2.783.535.795 | 383.165.064 | 0,06% | 0,08% | -0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 433.280.402 | 122.127.663 | -0,26% | 0,00% | -0,47% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 73.158.631 | 21.025.834 | -0,15% | -0,05% | -0,11% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 238.231.815 | 174.527.944 | -0,11% | -0,07% | -0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 16 | 269.555.364 | 27.344.278 | 0,57% | 0,57% | -0,13% |
ΣΥΝΟΛΑ | 383 | 13.111.919.630 | 2.377.984.518 | 0,02% | 0,02% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ