Στα 13,10 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τρίτη, σημειώνοντας άνοδο 0,57%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας κατά 2,56% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Διεθνή κατά 0,93%.
ΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 06/06/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 06/06/2023 | Σύνολο Μεριδίων 06/06/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 02/06/2023 06/06/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 02/06/2023 06/06/2023 | Μέση Απόδοση 02/06/2023 06/06/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 712.548.910 | 153.186.375 | 0,81% | -0,12% | 0,82% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.645.815.828 | 409.725.736 | -0,11% | -0,21% | 0,43% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 67.636.592 | 5.937.636 | 0,00% | -0,06% | 0,09% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 530.707.681 | 97.090.180 | 0,10% | 0,07% | 0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.344.103 | 1.693.925 | 0,67% | -0,01% | 0,68% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 192.952.283 | 27.940.334 | 0,21% | -0,02% | 0,45% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.226.541 | 875.211 | 1,73% | 0,00% | 1,47% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 27.809.152 | 906.928 | 2,84% | 0,00% | 2,84% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.201.709 | 3.406.606 | -0,93% | -1,14% | 0,91% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.729.813.773 | 426.098.105 | 2,56% | 0,24% | 2,36% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 60.899.299 | 12.630.292 | -0,35% | -0,15% | -0,05% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 52 | 2.969.205.433 | 300.859.506 | 0,62% | 0,02% | 0,68% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 59 | 1.315.673.709 | 209.338.074 | 0,12% | 0,01% | 0,21% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 56 | 2.781.786.797 | 382.873.324 | 0,25% | 0,24% | 0,07% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 434.412.110 | 122.127.283 | -0,16% | 0,00% | 0,29% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 73.271.116 | 21.035.617 | -0,15% | -0,04% | -0,05% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 238.495.686 | 174.647.870 | 0,04% | -0,13% | 0,17% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 16 | 268.030.436 | 27.189.471 | -0,04% | 0,01% | -0,02% |
ΣΥΝΟΛΑ | 383 | 13.108.831.159 | 2.377.562.474 | 0,57% | 0,03% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ