Στα 13,03 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Παρασκευή, σημειώνοντας άνοδο 0,41%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 2,32% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Funds of Funds Ομολογιακά κατά 0,40%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 02/06/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 02/06/2023 | Σύνολο Μεριδίων 02/06/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 01/06/2023 02/06/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 01/06/2023 02/06/2023 | Μέση Απόδοση 01/06/2023 02/06/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 706.848.662 | 153.372.268 | 1,14% | -0,03% | 1,18% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.647.629.525 | 410.606.437 | 0,30% | 0,01% | 0,34% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 67.633.553 | 5.941.355 | -0,40% | -0,07% | -0,20% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 530.193.473 | 97.022.712 | 0,36% | 0,74% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.149.314 | 1.694.171 | 0,49% | 0,05% | 0,44% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 192.543.443 | 27.944.563 | 1,41% | -0,07% | 1,24% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.171.714 | 875.211 | 2,32% | -0,06% | 2,69% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 27.040.688 | 906.928 | 1,02% | 0,00% | 1,02% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.457.008 | 3.446.032 | 0,63% | -0,23% | 1,03% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.686.589.877 | 425.074.111 | 0,92% | 0,18% | 0,71% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 61.116.195 | 12.649.205 | 1,22% | -0,02% | 1,24% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.951.040.464 | 300.805.888 | 0,55% | 0,03% | 0,40% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 59 | 1.314.038.710 | 209.320.355 | -0,04% | 0,10% | -0,24% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 55 | 2.774.780.185 | 381.970.121 | 0,15% | 0,07% | 0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 435.092.479 | 122.124.347 | -0,13% | -0,00% | -0,52% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 73.382.640 | 21.043.342 | -0,12% | -0,03% | -0,10% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 238.391.967 | 174.874.042 | -0,22% | -0,07% | -0,15% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 16 | 268.143.984 | 27.186.707 | 0,55% | 0,08% | 0,19% |
ΣΥΝΟΛΑ | 380 | 13.034.243.880 | 2.376.857.796 | 0,41% | 0,08% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ