Στα 12,98 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Πέμπτη, σημειώνοντας άνοδο 0,10%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 1,22% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 0,77%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 01/06/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 01/06/2023 | Σύνολο Μεριδίων 01/06/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 31/05/2023 01/06/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 31/05/2023 01/06/2023 | Μέση Απόδοση 31/05/2023 01/06/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 698.873.750 | 153.425.109 | 0,22% | -0,02% | 0,22% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.642.651.316 | 410.579.956 | 0,10% | -0,01% | 0,13% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 67.908.528 | 5.945.730 | 0,14% | 0,01% | 0,04% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 528.302.044 | 96.314.314 | 0,52% | 0,91% | 0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.007.610 | 1.693.314 | 0,87% | 0,03% | 0,84% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 189.873.143 | 27.963.003 | 0,43% | -0,00% | 0,62% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.099.912 | 875.745 | 1,22% | -0,00% | 1,24% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 26.768.548 | 906.928 | -0,77% | 0,00% | -0,77% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.283.933 | 3.454.009 | 0,73% | -0,00% | 0,80% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.671.261.027 | 424.320.699 | -0,56% | 0,22% | -0,80% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 60.379.730 | 12.651.681 | 0,38% | -0,01% | 0,18% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.934.868.132 | 300.712.091 | -0,05% | 0,06% | -0,03% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 59 | 1.314.605.973 | 209.117.180 | 0,51% | 0,25% | 0,10% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 54 | 2.770.708.549 | 381.685.189 | 0,28% | 0,09% | 0,18% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 435.637.515 | 122.125.353 | 0,24% | 0,01% | 0,14% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 73.471.522 | 21.050.079 | 0,07% | -0,15% | 0,09% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 238.919.250 | 174.997.591 | 0,12% | -0,14% | 0,26% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 15 | 266.666.759 | 27.165.003 | 0,44% | -0,00% | 0,23% |
ΣΥΝΟΛΑ | 378 | 12.980.287.240 | 2.374.982.973 | 0,10% | 0,11% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ