Στα 12,96 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τετάρτη, σημειώνοντας οριακή άνοδο 0,01%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Διεθνή κατά 0,63% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης κατά 1,31%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 31/05/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 31/05/2023 | Σύνολο Μεριδίων 31/05/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 30/05/2023 31/05/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 30/05/2023 31/05/2023 | Μέση Απόδοση 30/05/2023 31/05/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 697.351.095 | 153.461.101 | -0,45% | -0,06% | -0,48% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.641.064.609 | 410.627.749 | -0,08% | -0,02% | 0,01% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 67.810.616 | 5.945.251 | 0,37% | -0,08% | 0,24% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 525.591.396 | 95.443.382 | -0,52% | -0,57% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 28.756.982 | 1.692.775 | 0,05% | -0,03% | 0,08% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 189.063.870 | 27.964.143 | -0,66% | -0,07% | -0,59% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.062.548 | 875.745 | -0,88% | -0,04% | -1,05% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 26.975.836 | 906.928 | -0,74% | 0,00% | -0,74% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.086.089 | 3.454.020 | 0,63% | 2,10% | -0,66% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.680.668.390 | 423.372.019 | -0,18% | 0,41% | -0,36% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 60.152.042 | 12.652.920 | -1,31% | -0,06% | -1,19% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.936.298.996 | 300.524.670 | -0,08% | 0,11% | -0,12% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 59 | 1.307.926.272 | 208.597.322 | 0,51% | 0,15% | 0,30% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 54 | 2.762.909.132 | 381.329.758 | 0,33% | 0,16% | 0,19% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 434.586.865 | 122.117.202 | 0,29% | 0,00% | 0,49% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 73.418.809 | 21.082.460 | 0,14% | -0,06% | 0,16% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 238.642.579 | 175.244.508 | -0,13% | -0,24% | 0,11% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 15 | 265.492.644 | 27.165.040 | -0,29% | -0,02% | -0,05% |
ΣΥΝΟΛΑ | 378 | 12.966.858.770 | 2.372.456.995 | 0,01% | 0,08% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ