Στα 12,96 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τρίτη, σημειώνοντας οριακή άνοδο 0,09%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης κατά 0,85% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 1,30%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 30/05/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 30/05/2023 | Σύνολο Μεριδίων 30/05/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 29/05/2023 30/05/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 29/05/2023 30/05/2023 | Μέση Απόδοση 29/05/2023 30/05/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 700.521.182 | 153.558.901 | 0,31% | -0,05% | 0,14% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.642.412.104 | 410.697.487 | 0,33% | -0,01% | 0,37% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 67.562.028 | 5.949.833 | 0,31% | -0,05% | 0,30% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 528.316.465 | 95.989.880 | 0,30% | 0,79% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 28.743.424 | 1.693.349 | -0,14% | -0,04% | -0,10% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 190.329.056 | 27.982.663 | -0,48% | -0,14% | -0,37% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.089.836 | 876.129 | -1,30% | 0,00% | -1,05% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 27.178.275 | 906.928 | -1,19% | 0,00% | -1,19% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 26.915.414 | 3.383.025 | -0,48% | -0,24% | -0,37% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.683.758.364 | 421.634.986 | -0,57% | 0,18% | -0,73% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 60.951.356 | 12.660.390 | -0,39% | -0,09% | -0,20% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.938.760.936 | 300.194.312 | -0,16% | 0,27% | -0,13% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 59 | 1.301.301.401 | 208.278.776 | 0,60% | 0,14% | 0,30% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 54 | 2.753.693.362 | 380.716.998 | 0,27% | -0,01% | 0,32% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 433.313.558 | 122.111.304 | 0,42% | 0,01% | 0,34% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 73.318.537 | 21.096.165 | 0,85% | 1,30% | 0,16% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 238.942.433 | 175.661.463 | 0,10% | -0,01% | 0,10% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 15 | 266.253.587 | 27.169.974 | 0,07% | -0,00% | 0,16% |
ΣΥΝΟΛΑ | 378 | 12.965.361.318 | 2.370.562.562 | 0,09% | 0,11% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ