Στα 12,95 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Δευτέρα, σημειώνοντας άνοδο 0,49%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας κατά 2,01% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 0,73%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 29/05/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 29/05/2023 | Σύνολο Μεριδίων 29/05/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 26/05/2023 29/05/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 26/05/2023 29/05/2023 | Μέση Απόδοση 26/05/2023 29/05/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 698.361.852 | 153.631.909 | 0,01% | -0,00% | 0,06% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.637.031.261 | 410.746.490 | 0,03% | -0,03% | 0,08% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 67.350.163 | 5.953.094 | 0,11% | -0,09% | 0,20% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 526.756.654 | 95.237.932 | -0,10% | -0,18% | -0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 28.784.717 | 1.694.040 | 0,29% | -0,02% | 0,30% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 191.238.482 | 28.022.389 | 0,01% | -0,01% | 0,04% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.130.380 | 876.129 | -0,73% | -0,18% | -0,11% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 27.505.894 | 906.928 | 0,91% | 0,00% | 0,91% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.045.072 | 3.391.115 | -0,06% | -0,08% | 0,08% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.693.476.847 | 420.881.004 | 2,01% | 0,13% | 1,24% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 61.187.883 | 12.671.386 | -0,34% | -0,10% | -0,22% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.943.400.377 | 299.392.986 | 0,52% | 0,01% | 0,37% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 59 | 1.293.550.187 | 207.979.114 | 0,42% | 0,09% | 0,14% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 54 | 2.746.290.980 | 380.760.333 | 0,20% | 0,05% | 0,11% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 431.517.821 | 122.099.858 | 1,06% | -0,00% | 0,47% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 72.703.324 | 20.825.450 | 0,18% | -0,02% | 0,18% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 238.710.132 | 175.671.217 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 15 | 266.055.287 | 27.170.245 | -0,10% | -0,00% | -0,02% |
ΣΥΝΟΛΑ | 378 | 12.954.097.311 | 2.367.911.619 | 0,49% | 0,03% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ