Στα 12,89 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Παρασκευή, σημειώνοντας άνοδο 0,41%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 1,72% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών κατά 0,77%
ΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 26/05/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 26/05/2023 | Σύνολο Μεριδίων 26/05/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 25/05/2023 26/05/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 25/05/2023 26/05/2023 | Μέση Απόδοση 25/05/2023 26/05/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 697.927.843 | 153.648.418 | 0,46% | -0,05% | 0,51% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.638.612.993 | 411.119.888 | -0,38% | -0,19% | 0,17% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 67.278.066 | 5.958.361 | -0,22% | -0,05% | 0,01% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 527.306.836 | 95.406.641 | 0,31% | 0,59% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 28.702.818 | 1.694.337 | 1,09% | -0,02% | 1,11% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 191.210.127 | 28.024.124 | 0,89% | -0,15% | 1,05% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.153.259 | 877.716 | 1,02% | 0,00% | 1,26% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 27.258.168 | 906.928 | 1,72% | 0,00% | 1,72% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.061.191 | 3.393.883 | 1,16% | 0,02% | 1,12% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.660.134.449 | 420.352.393 | 1,68% | 0,12% | 1,44% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 61.395.309 | 12.684.206 | 1,20% | 0,05% | 1,05% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.928.247.369 | 299.371.829 | 0,81% | 0,13% | 0,55% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 59 | 1.288.155.897 | 207.784.570 | 0,15% | 0,11% | -0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 54 | 2.740.714.648 | 380.551.413 | 0,01% | 0,01% | -0,03% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 426.984.977 | 122.100.997 | -0,77% | 0,00% | -0,23% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 72.571.504 | 20.830.657 | -0,12% | -0,18% | -0,05% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 238.710.132 | 175.671.217 | -0,08% | -0,12% | 0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 15 | 266.322.282 | 27.171.237 | 0,32% | -0,01% | 0,10% |
ΣΥΝΟΛΑ | 378 | 12.891.747.869 | 2.367.548.816 | 0,41% | 0,02% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ