Στα 12,83 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων τη Πέμπτη, σημειώνοντας άνοδο 0,32%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 1,26% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 0,91%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 25/05/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 25/05/2023 | Σύνολο Μεριδίων 25/05/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 24/05/2023 25/05/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 24/05/2023 25/05/2023 | Μέση Απόδοση 24/05/2023 25/05/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 694.760.404 | 153.723.153 | 0,44% | -0,03% | 0,35% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.644.918.566 | 411.922.798 | -0,28% | -0,15% | 0,10% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 67.426.584 | 5.961.535 | 0,08% | 0,18% | -0,16% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 525.689.017 | 94.842.376 | 0,34% | 0,65% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 28.393.444 | 1.694.754 | 1,26% | -0,20% | 1,46% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 189.518.713 | 28.065.588 | 0,10% | -0,13% | 0,20% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.121.556 | 877.716 | -0,91% | 0,00% | -0,47% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 26.797.359 | 906.928 | 0,66% | 0,00% | 0,66% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 26.751.886 | 3.393.082 | 0,21% | -0,38% | 0,65% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.632.718.060 | 419.869.241 | 1,46% | 0,16% | 1,40% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 60.668.849 | 12.678.404 | -0,43% | -0,12% | -0,56% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.904.815.337 | 298.991.471 | 0,55% | 0,19% | 0,30% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 59 | 1.286.183.802 | 207.548.780 | 0,16% | 0,14% | -0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 54 | 2.740.428.935 | 380.502.702 | 0,00% | 0,03% | -0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 430.287.237 | 122.094.989 | -0,12% | 0,00% | -0,06% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 72.660.768 | 20.868.963 | -0,16% | -0,20% | -0,08% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 238.897.273 | 175.873.598 | -0,16% | -0,08% | -0,08% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 15 | 265.473.477 | 27.172.933 | 0,08% | -0,01% | 0,00% |
ΣΥΝΟΛΑ | 378 | 12.839.511.269 | 2.366.989.013 | 0,32% | 0,06% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ