Στα 12,79 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων τη Τετάρτη, σημειώνοντας πτώση 0,33%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ κατά 0,62% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Διεθνή κατά 1,96%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 24/05/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 24/05/2023 | Σύνολο Μεριδίων 24/05/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 23/05/2023 24/05/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 23/05/2023 24/05/2023 | Μέση Απόδοση 23/05/2023 24/05/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 691.748.901 | 153.776.719 | -1,29% | -0,04% | -1,10% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.649.458.543 | 412.535.359 | -0,44% | -0,01% | -0,50% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 67.371.160 | 5.950.858 | -0,01% | -0,03% | 0,04% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 523.915.980 | 94.234.066 | 0,62% | 1,04% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 28.039.387 | 1.698.220 | -0,56% | 0,02% | -0,58% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 189.323.797 | 28.101.523 | -0,80% | 0,01% | -1,12% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.150.168 | 877.716 | -1,41% | 0,00% | -1,58% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 26.620.412 | 906.928 | -1,54% | 0,00% | -1,54% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 26.695.431 | 3.405.957 | -1,96% | -0,82% | -0,88% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.609.295.151 | 419.214.513 | -0,69% | 0,33% | -0,92% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 60.931.504 | 12.693.794 | -1,37% | -0,02% | -1,43% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.889.008.805 | 298.434.806 | -0,49% | 0,03% | -0,46% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 59 | 1.284.137.609 | 207.251.569 | 0,10% | 0,12% | -0,09% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 54 | 2.740.363.707 | 380.389.891 | 0,03% | 0,02% | 0,03% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 430.799.621 | 122.094.989 | -0,06% | -0,01% | -0,14% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 72.780.795 | 20.911.007 | -0,20% | -0,18% | -0,05% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 239.270.495 | 176.007.659 | -0,13% | -0,05% | -0,08% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 15 | 265.258.925 | 27.174.482 | -0,57% | -0,00% | -0,25% |
ΣΥΝΟΛΑ | 378 | 12.798.170.392 | 2.365.660.055 | -0,33% | 0,11% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ