Στα 12,84 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων τη Τρίτη, σημειώνοντας άνοδο 0,15%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας κατά 1,01% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 1,14%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 23/05/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 23/05/2023 | Σύνολο Μεριδίων 23/05/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 22/05/2023 23/05/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 22/05/2023 23/05/2023 | Μέση Απόδοση 22/05/2023 23/05/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 700.804.657 | 153.831.990 | -0,27% | 0,15% | -0,16% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.656.680.069 | 412.575.888 | -0,17% | -0,16% | -0,04% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 67.377.756 | 5.952.939 | 0,02% | -0,04% | 0,44% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 520.690.406 | 93.266.791 | 0,00% | -0,12% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 28.197.214 | 1.697.904 | -0,46% | -0,01% | -0,45% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 190.845.147 | 28.099.908 | -0,54% | 0,01% | -0,56% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.195.310 | 877.716 | -1,14% | -0,05% | -1,06% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 27.036.132 | 906.928 | 0,02% | 0,00% | 0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.229.352 | 3.434.225 | -0,62% | 0,00% | -0,50% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.620.426.190 | 417.827.325 | 1,01% | 0,66% | 0,38% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 61.780.687 | 12.696.569 | -0,73% | -0,18% | -0,41% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.903.197.397 | 298.351.514 | 0,17% | 0,13% | 0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 59 | 1.282.859.254 | 206.999.116 | 0,20% | 0,05% | 0,12% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 53 | 2.739.465.460 | 380.295.780 | 0,11% | 0,02% | 0,07% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 431.054.942 | 122.107.680 | -0,05% | -0,03% | 0,20% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 72.926.971 | 20.948.427 | -0,17% | -0,47% | 0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 239.574.062 | 176.091.146 | -0,06% | -0,07% | 0,02% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 15 | 266.766.292 | 27.174.482 | -0,23% | -0,01% | -0,07% |
ΣΥΝΟΛΑ | 377 | 12.840.107.294 | 2.363.136.328 | 0,15% | 0,11% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ