Στα 12,82 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων τη Δευτέρα, σημειώνοντας άνοδο 1,35%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 6,92% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών κατά 0,23%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 22/05/2023
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 22/05/2023 | Σύνολο Μεριδίων 22/05/2023 | Μεταβολή Ενεργητικού 19/05/2023 22/05/2023 | Μεταβολή Μεριδίων 19/05/2023 22/05/2023 | Μέση Απόδοση 19/05/2023 22/05/2023 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 702.685.621 | 153.595.629 | 0,01% | -0,05% | 0,12% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.659.453.819 | 413.246.740 | -0,18% | -0,43% | 0,02% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 5 | 67.367.209 | 5.955.559 | -0,01% | 0,11% | -0,02% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 12 | 520.688.987 | 93.378.244 | 0,07% | 0,37% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 28.328.492 | 1.698.108 | -0,13% | 0,02% | -0,14% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 22 | 191.887.319 | 28.096.913 | -0,23% | -0,04% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.232.057 | 878.194 | 1,07% | -0,00% | 0,64% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 27.031.976 | 906.928 | 6,92% | 0,00% | 6,92% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.399.082 | 3.434.225 | -0,04% | -0,07% | 0,14% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.604.236.956 | 415.073.239 | 6,16% | -0,28% | 5,75% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 62.232.995 | 12.719.650 | 0,62% | 0,12% | 0,21% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.898.247.254 | 297.967.178 | 1,92% | 0,01% | 1,83% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 59 | 1.280.238.988 | 206.896.570 | 0,35% | 0,13% | 0,11% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 53 | 2.736.323.817 | 380.221.080 | 0,71% | 0,02% | 0,72% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 431.290.152 | 122.138.284 | 0,26% | -0,00% | 0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 73.048.354 | 21.047.840 | -0,04% | 0,00% | -0,06% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 239.706.381 | 176.222.578 | -0,01% | -0,13% | 0,12% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 15 | 267.380.803 | 27.178.024 | 0,71% | 0,01% | 0,43% |
ΣΥΝΟΛΑ | 377 | 12.820.780.263 | 2.360.654.981 | 1,35% | -0,11% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ